根據(jù)近來連續(xù)披露的基金二季度報告，在基金持股占流通股比例10%以上的深市個股中，招商地產(chǎn)備受機(jī)構(gòu)關(guān)注，共有256家機(jī)構(gòu)給予“買入”評級。
據(jù)《證券日報》市場研究中心與同花順ifind數(shù)據(jù)顯示，截至上周五，招商地產(chǎn)最新家為23.72元，二季度基金共持有24850.05萬股，與上期20656.21萬股相比增加4193.84萬股，本期持股市值609571.70萬元，基金持股占流通股比例為36.32%。
從市場表現(xiàn)看，今年二季度以來，招商地產(chǎn)累計漲幅為16.68%，跑贏同期大盤，累計換手率為94.5%，累計凈流入資金為20211.81萬元，目前最新動態(tài)市盈率為16.56倍。
2012年一季報報披露，2012年1月至3月份公司應(yīng)收票據(jù)為3798.59萬元(上年期末為50萬元)，同比增加7497%，主要系本期交易產(chǎn)生的票據(jù)增加；公允價值變動收益為-556.27萬元(上年期末為-78.67萬元)，主要是ndf合約公允價值變動減少；少數(shù)股東損益為14015.27萬元(上年期末為87.39萬元)，同比增加15937%，主要是因為合作項目凈利潤增加。
2012年一季報披露，前十大流通股東中9家機(jī)構(gòu)合計持有11604萬股（上期為7家機(jī)構(gòu)合計持有11846萬股）。其中社保102組合持有1570萬股（上期為2343萬股）；本期7家基金合計持有8806萬股（上期4家基金合計持有6836萬股）；本期中國人民人壽保險持有1228萬股（上期中國人壽和中國人民人壽合計持有2593萬股）。股東人數(shù)繼續(xù)減少，籌碼進(jìn)一步集中。
從房地產(chǎn)銷售來看，在2011年錄得銷售金額增長44%的成績后，公司2012年首季度認(rèn)購金額超60億元，帶動當(dāng)季度公司經(jīng)營性現(xiàn)金流入56億元，同比增長27%。
同時，公司2012年首季度末預(yù)收賬款提升至189.9億元，較年初增長約12%，為公司2011年地產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)收入的1.4倍，其業(yè)績增長鎖定性較高。同時公司期末在手現(xiàn)金約169億元，較年初增長17%，遠(yuǎn)高于其短期負(fù)債及一年期到期的長期負(fù)債的總和，財務(wù)安全性較高。
截至4月中旬，公司新拓展4項目，其中新進(jìn)入1城市。公司新增項目累計權(quán)益建面約110萬平，累計項目投資35.22億。2012年，公司計劃新開工面積290萬平米，年末在建面積560萬平米，計劃竣工面積240萬平米；計劃銷售面積124萬平米，銷售金額超210億元。伴隨項目儲備擴(kuò)大，公司未來銷售金額有望保持良好增長勢頭
對此，群益證券指出，較快的資金回籠反應(yīng)出公司依然保持較高的樓盤去化速度，根據(jù)公司全年可售貨量及目前去化率判斷，預(yù)計公司全年銷售將到達(dá)250 億元，同比增長約2成。預(yù)計公司2012年、2013年凈利潤達(dá)到同比分別增長24.6%和13%，對應(yīng)每股收益分別為1.88元和2.13元，對應(yīng)目前a股市盈率分別為11.6倍和10.2倍，市凈率1.5倍，估值較低給予“買入”的投資建議。
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